Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

23:09
3. Cпекуляция и Хеджирование


Использование опционов: спекуляция и хеджирование

Спекуляция

Прелесть опционов заключается не только в простой игре на повышение или понижение. Их преимущество не ограничивается получением прибыли от растущего или падающего рынка. Многофункциональность опционов позволяет спекулянтам зарабатывать в любых рыночных условиях. Не имеет значения растет рынок или падает, колеблется на месте или резко меняется, к любой рыночной ситуации можно подобрать опционную стратегию. Спекулянты занимаются именно тем, что умело подстраивают рыночные реалии к своим нуждам.

Спекулятивный опционный рынок - это то место, где зарабатываются большие деньги довольно в короткие сроки. 100% годовых для профессионала - это не миф, а действительность. Однако не стоит забывать, что деньги на бирже не возникают из воздуха. Если один трейдер зарабатывает, значит другой теряет. При входе в опционный рынок Вы должны не только правильно определить дальнейшие движение базового актива, но и предугадать как изменится его цена, и сколько времени для этого понадобится. И не забывайте про брокерские комиссионные! Высокие комиссионные -это верный проигрыш.

Итак, сейчас может возникнуть вопрос, почему трейдеры торгуют опционами, если для получения прибыли нужно учесть такое количество факторов? Кроме многофункциональности (как упоминалось ранее, опционные стратегии позволяют зарабатывать в любых рыночных условиях), это, конечно же, возможность использования маржинального плеча. Обладая одним опционным контрактом Вы получаете возможность управлять 100 акциями компании. Это значит, что затратив небольшое количество денег, Вы можете получить значительную прибыль. Например, 100 акций IBM на закрытие 24 Августа 2009 стоили 11 932$ (100 * 119.32$ - цена за акцию), при этом цена месячного опциона Колл с ценой исполнения 120 стоил всего 230$. Разницу можете посчитать сами. Конечно, при покупке такого контракта возникают свои подводные камни, но на данном этапе главное понять, что опционная торговля - это торговля с маржинальным плечом.

Хеджирование

Другой популярный метод использования опционов - это хеджирование. Хеджирование можно сравнить со страховым полюсом. Если страховой полюс используют для страхования домов или автомобилей, то опционы используются, чтобы застраховать инвестиции. Опционное хеджирование чаще всего используется крупными компаниями, однако и отдельный инвестор может извлечь из него выгоду. Предположим, что Вы приобрели пакет акций технологических компаний в расчете на их рост, но при этом не готовы нести потери, если цена акций понизится. Используя опционы, Вы можете заранее установить максимум потерь, на которые Вы готовы пойти, и если курс пойдет ниже установленной планки, Вы ничего не потеряете. При этом прибыль на рост не ограничена.

Как использовать опционы? Это личное дело каждого. Главное помнить, что опционная торговля разнообразна и многофункциональна, и сможет удовлетворить любые предпочтения.

Для того, чтобы в логической цепочке ознакомится с основами опционной торговли советуем по порядку прочесть следующие статьи:

1. Введение
2. Что такое опционный контракт ?
3. Cпекуляция и Хеджирование
4. Типы опционов: Колл и Пут
5. Пример: Покупка опциона Колл
6. Как читать опционную таблицу
7. Заключение

Статья подготовлена по материалом сайта: www.investopedia.com специально для Опционной Лаборатори: www.optionlaboratory.ru

Категория: Основы и теория| Просмотров: 8878 | Добавил: Grek

Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru